Société : FAB Group Lieu : Maine-et-Loire (Pays de la Loire)
Descriptif du poste
Société : FAB Group Catégorie : Offre emploi CDI Filiere : Fonctions Médicales & Sociales Metier : Directeur d'Etablissement Lieu : Maine-et-Loire (Pays de la Loire)
Mission
Sous la Responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous aurez en charge la trésorerie pour l'ensemble des entités. A ce titre, vos missions sont les suivantes :
Trésorerie : •Trésorerie quotidienne : rapprochement des données dans le logiciel, virements couvertures de certains comptes , virements tiers (URSSAF, CSE…), Reporting au DAF et au siège. • Budget de trésorerie mensuelle : analyser les prévisions M-1 vs les réalisations, intégrer les prévisions à M+3, intégration pour information au siège (commentaires), transmission de données à d'autres filiales, vérification des soldes (logiciel trésorerie vs comptabilité). • Budget de trésorerie annuelle : faire le budget sur 12 mois deux fois dans l'année en collaboration des services contrôle de gestion et comptabilité. • Avertir les services concernés des différents encaissements (mail quotidien et état hebdomadaire). • Retard clients : Relancer les filiales sur les retards qui sont dus, états aux services concernés et au DAF. • Ouverture et clôture des comptes bancaires. • Vérification des commissions bancaires. • Communication avec les banques. • Encaissement chèques clients (mensuel).
Comptabilité : • Rapprochements bancaires (2 comptes) : comptabilisation des écritures et lettrages des comptes. • Comptabilisation des situations de chantiers : vérification l'exactitude des données (ancien et nouveau cumul, justificatif…), suivi des facturations et encaissement. • Comptabilisation des petites factures : vérification de différents points (compte comptable, justificatif, banque d'encaissement, date d'échéance…). • Vérification des soldes des comptes clients. • Refacturation des frais.
Titrisation : • Cession de situation et factures clients : fichier à remplir pour le siège (extraction des données comptables et analyse).CLIQUER ICI POUR POSTULER
